PRO трейдинг курс:
“OPTION MARKET”,
на базе революционной
алгосистемы “NaviOption”

ПРОГРАММА PRO КУРСА:

Первый раздел: (мин 8 – макс 10 вебинаров)

Введение в опционный рынок

• История и введение в опционы
• Базовая информация основных понятий
• Терминал “THINKorSWIM”, полная инструкция
• Основные стратегии “Call/Put”
• Введение в тему “Волатильности”
• Виды опционных рынков
• Дополнительная информация
• Закрепление материала

Второй раздел: (мин 11 – макс 13 вебинаров)

Классические опционные стратегии

• Экспирация опционов
• Простые опционные стратегии
• Параметры рисков в опционной торговле
• Основные виды хеджирования позиций
• Менеджмент рыночных рисков 
• Роль маркетмейкеров в опционном рынке 
• Сложные опционные комбинации
• Долго/среднесрочное инвестирование
• Краткосрочная торговля (недельные опционы)
• Кредитные риски и опционы
• Социобиология и психология в торговле

Третий раздел: (мин 10 – макс 12 вебинаров)

База и свойства “греков”

• “Волатильность” (типы и свойства)
• “Дельта” (основные параметры)
• “Дельта хеджирование”
• “Вега” (основные параметры)
• Свойства и изменения “Веги”
• “Тета” (основные параметры)
• Разность “Дельты” во временном распаде
• Влияние на “Тету” второстепенных параметров
• “Гамма” (основные параметры)
• Значительность свойств “Гаммы”

Четвертый раздел: (мин 12 – макс 14 вебинаров)

Симбиоз Волновой теории и Опционов

• Симбиоз волновой теории и опционов
• Волновая теория, “БА” и Опционы
• Волновая теория и Волатильность
• Волновые циклы и экспирация опционов
• Волновые коррекции и опционы
• Недельные опционы в рамках малых Волновых циклов
• Определение волновых тенденций в направленной опционной торговле
• Влияние Волн на изменение внутренней и временной стоимости опциона
• Дуальность волн в синтезе опционных стратегий
• Хеджирование опционами в контексте Волновой теории
• Практика покупки/продажи опциона в разрезе Волновой теории
• Заключение, основные рекомендации и советы

Пятый раздел: (мин 12 – макс 14 вебинаров)

Симбиоз Объемно – Кластерного анализа и Опционов

• Симбиоз Объемно-Кластерного анализа и опционов
• Объемно-Кластерный анализ, “БА” и Опционы
• Объемно-Кластерный анализ и Волатильность
• Объемно-Кластерный анализ и экспирация опционов
• Кумуляции старших аукционов “БА” и опционы
• Недельные опционы в рамках малых кумуляций ликвидности “БА”
• Объемно-Кластерный анализ в направленной опционной торговле
• Сессионное влияние “БА ” на изменение внутренней и временной стоимости опциона
• Влияние объемов “БА” в синтезе опционных стратегий
• Хеджирование опционами в контексте Объемно-Кластерно анализа “БА”
• Практика покупки/продажи опциона в рамках Объемной кластерной аналитики

• Свойства Zone 0 – 5 алгосистемы в синтезе  с “Market Profile” и спреде страйков. 
• Эффект и свойства сдвоенных уровней MN, WK, Daily, H4, 15 мин на “БА” и их влияние на “Волатильность” опционов
• Эффект гравитации ликвидности “БА”, по оценке “Планета-спутники” и их влияние на опционы
• Более точные определения “ожидаемой”, “исторической”, “ожидаемой-исторической” волатильности в синтезе алгосистемы “Navigator II”

• Сессионные взаимодействия и их влияние на внутреннюю/временную стоимость недельных опционов в синтезе динамичных уровней алгосистемы “Navigator II”.
• Прогноз волатильности и динамическое изменение “греков” при использовании алгосистемы “Navigator II”
• Просчет ликвидности и определение тенденции, для долго/средне/краткосрочного инвестирования в опционы 
• Таймфрейм “SPPGH” (Simulated Price Prediction & Greeks Heatmap), карта прогноза с извлечение конечного изменения “греков” и цены “БА” в линейном пространстве ценовой и временой шкалы

• Динамичный индикатор “DOM&OLS” (Depth of Market & Option Liquidity Scale), опционный “стакан” и глобальная шкала опционной ликвидности
• Динамичный индикатор “FPP” (Future Price Prediction), циклический индикатор прогноза разворота цены “БА” и Опционного рынка с визуализацией будущих зон разворота/остановки цены

Шестой раздел: (мин 18 – макс 20 вебинаров)

Алгосистема “Navigator II” и рынок Опционов

• Свойство балансов и ядер ликвидности “БА”.
• Динамичные уровни поддержек/сопротивлений “БА” в спектре алгосистемы “Navigator II”

• Степени иерархии балансов, время кумуляционных циклов и их влияние на временную стоимость опционов.
• Синхронизация уровней года и уровней балансов месяца, недели, дня, 240 минутки по степени старшинства
• “Navigator II” – меню графиков, порядок отображения на графиках
• Дневная карта теплового градиента настроения игроков “БА”, в рамках 15 минутного аукциона алгосистемы “Navigator II” с её влиянием на “OTM”, “ATM” и “ITM” 
• Конкретное определение недельной тенденции в краткосрочной торговле опционами. 
• Границы агрессора “БА”, в рамках внутренней стоимости и спреде опционных страйков
• Знакомство с принципами работы “Powerful Traders’ DOM” и взаимодействие с MN, WK, Daily, Н4
• Теория А=В=С фазы, реверсы и продолжение тенденции “БА” от старших к младшим аукционам

Седьмой раздел: (мин 10 – макс 12 вебинаров)

Представление, алгосистемы “NaviOption”

• Инструкция по инсталяции, запуск “NaviOption”
• Введение и функции меню алгосистемы “NaviOption”
• Таймфрейм “LTEHO” (Long Term Expiration Heatmap Options) для долгосрочных инвестиций
• Таймфрейм “MTEHO” (Middle Term Expiration Heatmap Options) для среднесрочных инвестиций
• Таймфрейм “STEHO” (Middle Term Expiration Heatmap Options) для краткосрочных спекуляций
• Таймфрейм “DVOIL” (Dynamic Volume & Open Interest Levels), глобальная динамически изменяющаяся карта уровней поддержек/сопротивлений опционов и скоплений ликвидности
• Таймфрейм “Greeks’ Heatmap” карта теплового градиента, распада и изменения “греков” 
• Заключение, советы и рекомендации по курсу “NaviOption” 

Период обучения (приблизительно):

95 вебинаров / 190 часов / 48 недель / 1 год

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: