PRO трейдинг курс:
“OPTION MARKET”,
на базе революционной
алгосистемы “NaviOption”

ПРОГРАММА PRO КУРСА:

Первый раздел: (мин 8 – макс 10 вебинаров)

Введение в опционный рынок

• История и введение в опционы
• Базовая информация основных понятий
• Терминал «THINKorSWIM», полная инструкция
• Основные стратегии «Call/Put»
• Введение в тему «Волатильности»
• Виды опционных рынков
• Дополнительная информация
• Закрепление материала

Второй раздел: (мин 11 – макс 13 вебинаров)

Классические опционные стратегии

• Экспирация опционов
• Простые опционные стратегии
• Параметры рисков в опционной торговле
• Основные виды хеджирования позиций
• Менеджмент рыночных рисков 
• Роль маркетмейкеров в опционном рынке 
• Сложные опционные комбинации
• Долго/среднесрочное инвестирование
• Краткосрочная торговля (недельные опционы)
• Кредитные риски и опционы
• Социобиология и психология в торговле

Третий раздел: (мин 10 – макс 12 вебинаров)

База и свойства «греков»

• «Волатильность» (типы и свойства)
• «Дельта» (основные параметры)
• «Дельта хеджирование»
• «Вега» (основные параметры)
• Свойства и изменения «Веги»
• «Тета» (основные параметры)
• Разность «Дельты» во временном распаде
• Влияние на «Тету» второстепенных параметров
• «Гамма» (основные параметры)
• Значительность свойств «Гаммы»

Четвертый раздел: (мин 12 – макс 14 вебинаров)

Симбиоз Волновой теории и Опционов

• Симбиоз волновой теории и опционов
• Волновая теория, «БА» и Опционы
• Волновая теория и Волатильность
• Волновые циклы и экспирация опционов
• Волновые коррекции и опционы
• Недельные опционы в рамках малых Волновых циклов
• Определение волновых тенденций в направленной опционной торговле
• Влияние Волн на изменение внутренней и временной стоимости опциона
• Дуальность волн в синтезе опционных стратегий
• Хеджирование опционами в контексте Волновой теории
• Практика покупки/продажи опциона в разрезе Волновой теории
• Заключение, основные рекомендации и советы

Пятый раздел: (мин 12 – макс 14 вебинаров)

Симбиоз Объемно — Кластерного анализа и Опционов

• Симбиоз Объемно-Кластерного анализа и опционов
• Объемно-Кластерный анализ, “БА” и Опционы
• Объемно-Кластерный анализ и Волатильность
• Объемно-Кластерный анализ и экспирация опционов
• Кумуляции старших аукционов «БА» и опционы
• Недельные опционы в рамках малых кумуляций ликвидности «БА»
• Объемно-Кластерный анализ в направленной опционной торговле
• Сессионное влияние «БА » на изменение внутренней и временной стоимости опциона
• Влияние объемов «БА» в синтезе опционных стратегий
• Хеджирование опционами в контексте Объемно-Кластерно анализа «БА»
• Практика покупки/продажи опциона в рамках Объемной кластерной аналитики

• Свойства Zone 0 – 5 алгосистемы в синтезе  с «Market Profile» и спреде страйков. 
• Эффект и свойства сдвоенных уровней MN, WK, Daily, H4, 15 мин на «БА» и их влияние на «Волатильность» опционов
• Эффект гравитации ликвидности «БА», по оценке “Планета-спутники” и их влияние на опционы
• Более точные определения «ожидаемой», «исторической», «ожидаемой-исторической» волатильности в синтезе алгосистемы «Navigator II»

• Сессионные взаимодействия и их влияние на внутреннюю/временную стоимость недельных опционов в синтезе динамичных уровней алгосистемы «Navigator II».
• Прогноз волатильности и динамическое изменение «греков» при использовании алгосистемы «Navigator II»
• Просчет ликвидности и определение тенденции, для долго/средне/краткосрочного инвестирования в опционы 
• Таймфрейм «SPPGH» (Simulated Price Prediction & Greeks Heatmap), карта прогноза с извлечение конечного изменения «греков» и цены «БА» в линейном пространстве ценовой и временой шкалы

• Динамичный индикатор «DOM&OLS» (Depth of Market & Option Liquidity Scale), опционный «стакан» и глобальная шкала опционной ликвидности
• Динамичный индикатор «FPP» (Future Price Prediction), циклический индикатор прогноза разворота цены «БА» и Опционного рынка с визуализацией будущих зон разворота/остановки цены

Шестой раздел: (мин 18 – макс 20 вебинаров)

Алгосистема «Navigator II» и рынок Опционов

• Свойство балансов и ядер ликвидности «БА».
• Динамичные уровни поддержек/сопротивлений «БА» в спектре алгосистемы «Navigator II»

• Степени иерархии балансов, время кумуляционных циклов и их влияние на временную стоимость опционов.
• Синхронизация уровней года и уровней балансов месяца, недели, дня, 240 минутки по степени старшинства
• “Navigator II” – меню графиков, порядок отображения на графиках
• Дневная карта теплового градиента настроения игроков «БА», в рамках 15 минутного аукциона алгосистемы «Navigator II» с её влиянием на «OTM», «ATM» и «ITM» 
• Конкретное определение недельной тенденции в краткосрочной торговле опционами. 
• Границы агрессора «БА», в рамках внутренней стоимости и спреде опционных страйков
• Знакомство с принципами работы “Powerful Traders’ DOM” и взаимодействие с MN, WK, Daily, Н4
• Теория А=В=С фазы, реверсы и продолжение тенденции «БА» от старших к младшим аукционам

Седьмой раздел: (мин 10 – макс 12 вебинаров)

Представление, алгосистемы «NaviOption»

• Инструкция по инсталяции, запуск «NaviOption»
• Введение и функции меню алгосистемы «NaviOption»
• Таймфрейм «LTEHO» (Long Term Expiration Heatmap Options) для долгосрочных инвестиций
• Таймфрейм «MTEHO» (Middle Term Expiration Heatmap Options) для среднесрочных инвестиций
• Таймфрейм «STEHO» (Middle Term Expiration Heatmap Options) для краткосрочных спекуляций
• Таймфрейм «DVOIL» (Dynamic Volume & Open Interest Levels), глобальная динамически изменяющаяся карта уровней поддержек/сопротивлений опционов и скоплений ликвидности
• Таймфрейм «Greeks’ Heatmap» карта теплового градиента, распада и изменения «греков» 
• Заключение, советы и рекомендации по курсу “NaviOption” 

Период обучения (приблизительно):

95 вебинаров / 190 часов / 48 недель / 1 год

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: